Eastman Kodak Company Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Mar 2019 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.00 | 102.00 | 75.00 | 26.00 | 24.00 | -541.00 | 116.00 | -16.00 | 94.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 29.00 | 31.00 | 37.00 | 55.00 | 73.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 3.00 | -1.00 | -1.00 | -3.00 | -1.00 | 160.00 | 21.00 | 18.00 | -129.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -20.00 | -4.00 | 16.00 | -92.00 | -18.00 | -17.00 | 47.00 | -59.00 | -44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | 0.00 | 51.00 | -16.00 | -12.00 | -5.00 | 33.00 | 21.00 | 12.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 6.00 | -7.00 | 19.00 | -31.00 | -19.00 | 12.00 | 11.00 | -9.00 | -4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | -16.00 | -3.00 | -14.00 | -12.00 | 38.00 | -36.00 | 25.00 | -31.00 | -14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | 670.00 | -45.00 | 27.00 | 13.00 | -32.00 | -26.00 | -10.00 | -31.00 | -37.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 670.00 | -138.00 | -95.00 | 13.00 | -92.00 | 478.00 | -234.00 | -84.00 | -77.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 480.00 | -7.00 | 38.00 | -116.00 | -47.00 | -35.00 | 12.00 | -62.00 | -67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -34.00 | -56.00 | -32.00 | -31.00 | -21.00 | -17.00 | -15.00 | -33.00 | -38.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 326.00 | 11.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.00 | -39.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 11.00 | -25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -29.00 | -39.00 | -32.00 | -56.00 | -20.00 | -13.00 | 311.00 | -22.00 | -24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -306.00 | -18.00 | 90.00 | -1.00 | 239.00 | -1.00 | -285.00 | -3.00 | -11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -7.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | -33.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -2.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -7.00 | -22.00 | -3.00 | -8.00 | -10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -1.00 | -3.00 | 33.00 | -10.00 | 0.00 | -7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -314.00 | -23.00 | 85.00 | 43.00 | 238.00 | 10.00 | -298.00 | -11.00 | -29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 4.00 | -7.00 | 0.00 | -8.00 | -4.00 | 4.00 | -2.00 | -7.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 137.00 | -76.00 | 91.00 | -129.00 | 171.00 | -34.00 | 23.00 | -102.00 | -109.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 301.00 | 377.00 | 286.00 | 423.00 | 256.00 | 290.00 | 267.00 | 369.00 | 478.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 442.00 | 301.00 | 377.00 | 286.00 | 423.00 | 256.00 | 290.00 | 267.00 | 369.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 446.00 | -63.00 | 6.00 | -147.00 | -68.00 | -52.00 | -3.00 | -95.00 | -105.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00 | 31.00 | 26.00 | 23.00 | 14.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 13.00 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||