Lee Enterprises, Incorporated Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 9.99 | 9.60 | 14.55 | 16.19 | 26.11 | 33.73 | 8.65 | 5.38 | 10.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 9.99 | 9.60 | 14.55 | 16.19 | 26.11 | 33.73 | 8.65 | 5.38 | 10.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 54.61 | 60.65 | 69.10 | 69.52 | 65.07 | 52.60 | 42.54 | 43.71 | 49.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 4.70 | 5.64 | 7.50 | 8.27 | 6.30 | 7.53 | 3.77 | 5.68 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 20.15 | 21.88 | 15.37 | 15.15 | 11.32 | 14.89 | 5.35 | 4.57 | 4.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 89.44 | 97.77 | 106.53 | 109.12 | 108.80 | 108.75 | 60.30 | 59.34 | 67.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 60.72 | 79.25 | 102.06 | 121.20 | 148.95 | 176.54 | 82.04 | 92.33 | 114.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 27.07 | 33.98 | 33.39 | 27.38 | 32.75 | 33.88 | 39.43 | 40.17 | 39.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 323.86 | 328.04 | 329.50 | 329.50 | 330.20 | 328.45 | 250.31 | 246.18 | 246.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 51.93 | 70.08 | 94.99 | 121.37 | 156.67 | 182.68 | 107.39 | 119.82 | 136.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 9.36 | 40.05 | 45.15 | 9.90 | 13.63 | 13.70 | 1.39 | 1.42 | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 512.29 | 551.40 | 605.09 | 634.92 | 734.75 | 755.30 | 494.90 | 516.07 | 553.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 601.73 | 649.17 | 711.62 | 744.04 | 843.55 | 864.06 | 555.20 | 575.41 | 620.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 41.72 | 36.29 | 36.29 | 28.61 | 20.42 | 17.16 | 16.75 | 12.75 | 17.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 14.60 | 8.14 | 7.76 | 7.86 | 14.72 | 22.31 | 2.95 | 7.03 | 30.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 26.42 | 30.08 | 20.01 | 44.74 | 45.08 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 26.48 | 31.76 | 40.84 | 49.93 | 61.40 | 60.27 | 21.72 | 23.90 | 26.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 27.40 | 35.71 | 23.64 | 36.45 | 45.08 | 26.23 | 10.87 | 15.11 | 23.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 113.36 | 115.35 | 114.34 | 131.14 | 141.62 | 144.02 | 61.04 | 65.34 | 98.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 455.47 | 475.71 | 492.32 | 462.55 | 534.19 | 586.93 | 429.39 | 460.78 | 496.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 22.48 | 28.40 | 41.35 | 42.72 | 53.76 | 15.21 | 29.81 | 39.11 | 53.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 32.58 | 37.04 | 39.90 | 44.39 | 70.75 | 147.53 | 71.80 | 46.45 | 64.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 529.33 | 541.15 | 573.57 | 595.67 | 658.70 | 749.67 | 531.00 | 546.33 | 613.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 642.69 | 656.51 | 687.91 | 726.81 | 800.32 | 893.69 | 592.03 | 611.67 | 712.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -329.93 | -292.34 | -266.50 | -261.23 | -259.21 | -268.53 | -265.42 | -279.69 | -328.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 22.75 | 19.92 | 26.84 | 16.65 | 42.19 | -20.05 | -29.11 | -11.75 | -16.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 263.81 | 262.47 | 260.83 | 259.52 | 258.06 | 256.43 | 255.48 | 253.51 | 251.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 2.35 | 2.56 | 2.47 | 2.23 | 2.13 | 1.93 | 1.65 | 1.09 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 6.26 | 6.19 | 6.06 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | -43.31 | -9.89 | 21.24 | 15.01 | 41.10 | -31.56 | -38.48 | -37.35 | -92.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 601.73 | 649.17 | 711.62 | 744.04 | 843.55 | 864.06 | 555.20 | 575.41 | 620.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
