Littelfuse Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in millions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Jan 2022 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -71.70 | 100.19 | 259.49 | 373.31 | 283.81 | 129.99 | 139.08 | 164.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.00 | 130.45 | 137.43 | 120.70 | 98.64 | 96.10 | 92.50 | 103.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0.00 | -2.82 | 0.05 | -22.42 | -8.02 | -3.21 | -1.15 | -4.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.00 | 26.01 | 23.90 | 23.63 | 19.61 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 26.88 | 30.29 | 25.91 | -142.34 | -57.74 | 3.77 | -15.97 | -1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -36.40 | -15.35 | 24.52 | -19.33 | -10.23 | -25.59 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 40.18 | 47.14 | 82.47 | -89.24 | -104.56 | -12.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 11.34 | 16.26 | -36.28 | -22.40 | 40.48 | 28.82 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | 11.76 | -9.90 | 7.26 | 48.39 | 16.57 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 478.58 | -9.90 | 34.52 | 90.47 | 37.94 | 31.34 | 30.86 | 41.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 433.76 | 367.62 | 457.39 | 419.72 | 373.34 | 258.03 | 245.33 | 331.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -67.64 | -75.88 | -86.19 | 104.34 | -90.56 | 56.19 | 61.90 | -65.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -407.72 | 0.00 | -198.81 | -532.67 | -423.63 | 0.00 | -0.78 | -318.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 6.50 | 10.10 | -0.15 | -0.06 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -468.86 | -65.78 | -284.32 | -636.40 | -499.16 | -51.43 | -56.46 | -382.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -65.00 | -10.21 | -131.50 | -33.00 | -32.62 | -256.79 | -10.00 | -102.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 13.37 | -22.93 | -99.39 | -63.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -27.55 | -40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -71.99 | -67.06 | -62.16 | 55.91 | -49.73 | 46.84 | 44.69 | -39.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 15.27 | 2.99 | 0.00 | -0.86 | 13.37 | -1.79 | 7.80 | 174.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -149.27 | -112.44 | -185.73 | 310.20 | -68.98 | -67.81 | -146.28 | 121.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 23.04 | -20.09 | 4.84 | -11.42 | -9.89 | 17.60 | -1.19 | -11.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -161.33 | 189.40 | -7.82 | 93.52 | -204.69 | 156.39 | 41.41 | 71.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 726.44 | 557.12 | 564.94 | 482.84 | 687.53 | 531.14 | 489.73 | 429.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 565.10 | 726.44 | 457.39 | 564.94 | 482.84 | 687.53 | 531.14 | 489.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 366.13 | 291.74 | 457.39 | 316.05 | 282.78 | 206.60 | 189.65 | 257.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00 | 36.21 | 37.17 | 25.40 | 17.42 | 20.10 | 21.20 | 18.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 83.77 | 73.93 | 93.62 | 55.56 | 27.62 | 40.52 | 41.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||