Northrop Grumman Cash Flow Statement Analysis
Operating, investing, and financing activities in billions USD
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| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.18 | 4.17 | 2.06 | 4.90 | 7.01 | 3.19 | 2.25 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0.55 | -0.58 | -0.99 | -0.32 | 0.60 | 0.21 | -0.51 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -0.86 | 0.34 | 1.42 | -0.60 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | -1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Receivable | -0.11 | -0.03 | 0.30 | -0.69 | -0.42 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.10 | -0.36 | -0.22 | -0.21 | -0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accounts Payable | 0.65 | -0.51 | -1.13 | 0.29 | 0.38 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Working Capital | -1.50 | 1.24 | 1.41 | -0.09 | 0.07 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | -0.70 | -1.01 | 1.42 | 1.49 | -2.97 | 0.07 | 0.07 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Operating Activities | 4.76 | 4.39 | 3.88 | 2.90 | 3.57 | 4.31 | 4.30 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -1.45 | -1.77 | 1.78 | 1.44 | -1.42 | 1.42 | 1.26 | -1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | -7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales/Maturities of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.01 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Investing Activities | -1.16 | -1.75 | -1.58 | -1.24 | 2.06 | -1.21 | -1.21 | -8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -0.50 | 2.50 | -1.05 | 0.00 | -2.24 | -1.03 | -0.50 | -2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -1.50 | -3.71 | -0.49 | -0.74 | -1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -1.62 | -2.51 | -1.50 | -1.50 | -3.74 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -1.29 | -1.19 | 1.12 | 1.05 | -0.98 | 0.95 | 0.88 | -0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -0.13 | -0.19 | -0.09 | -0.06 | -0.04 | -0.12 | -0.07 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash from Financing Activities | -3.55 | -1.40 | -1.76 | -2.61 | -7.00 | -0.43 | -2.42 | -4.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 0.05 | 1.24 | 0.53 | -0.95 | -1.38 | 2.66 | 0.67 | -9.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 4.35 | 3.11 | 2.58 | 3.53 | 4.91 | 2.25 | 1.58 | 11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 4.40 | 4.35 | 3.11 | 2.58 | 3.53 | 4.91 | 2.25 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.31 | 2.62 | 2.10 | 1.47 | 2.15 | 2.89 | 3.03 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental Disclosures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes Paid | 0.00 | 0.88 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||