Synergy CHC Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2020 | Mar 2020 | Dec 2019 | Mar 2019 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 2.62 | 2.62 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 1.93 | 3.13 | 1.22 | 1.22 | 0.46 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 2.62 | 2.62 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 1.93 | 3.13 | 1.22 | 1.22 | 0.46 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 3.20 | 3.20 | 11.70 | 5.32 | 2.11 | 3.48 | 6.76 | 1.68 | 1.68 | 4.84 | 4.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 3.74 | 3.74 | 1.72 | 1.72 | 3.73 | 7.97 | 6.93 | 1.86 | 1.86 | 2.67 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.45 | 0.45 | 1.96 | 1.96 | 0.90 | 0.75 | 3.74 | 0.29 | 0.19 | 0.97 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 10.01 | 10.01 | 16.06 | 16.06 | 11.82 | 18.54 | 25.17 | 5.05 | 5.05 | 8.94 | 10.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3.01 | 5.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 11.07 | 13.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 10.16 | 10.16 | 16.34 | 16.34 | 12.24 | 18.54 | 12.59 | 5.19 | 5.19 | 20.01 | 24.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 1.01 | 11.73 | 20.80 | 14.20 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 1.76 | 1.76 | 11.73 | 11.73 | 2.09 | 1.01 | 7.52 | 5.47 | 5.47 | 2.14 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 4.00 | 2.09 | 0.02 | 15.03 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 4.42 | 11.51 | 20.56 | 6.94 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 6.39 | 0.00 | 5.19 | 0.24 | 0.19 | 8.43 | 0.14 | 4.24 | 0.03 | 7.78 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 8.24 | 8.24 | 17.18 | 17.18 | 14.02 | 30.26 | 29.48 | 10.15 | 10.15 | 10.41 | 7.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 25.06 | 25.06 | 15.79 | 15.79 | 25.52 | 21.80 | 2.46 | 0.25 | 0.25 | 5.63 | 7.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 25.06 | 25.06 | 15.79 | 15.79 | 25.52 | 21.80 | 3.06 | 0.25 | 0.00 | 5.63 | 7.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 33.29 | 33.29 | 32.97 | 32.97 | 39.55 | 52.06 | 32.54 | 10.39 | 10.39 | 16.04 | 14.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -56.44 | -56.44 | -44.10 | -44.10 | -46.22 | -52.69 | -45.65 | -24.23 | -24.23 | -15.03 | -8.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -0.15 | -0.15 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 33.47 | 33.59 | 27.52 | 27.64 | 19.15 | 19.15 | 19.15 | 19.02 | 0.00 | 18.82 | 18.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 8.54 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | -23.13 | -23.13 | -16.63 | -16.63 | -27.31 | -33.52 | -7.37 | -5.20 | -5.20 | 3.97 | 9.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 10.16 | 10.16 | 16.34 | 16.34 | 12.24 | 18.54 | 12.59 | 5.19 | 0.00 | 20.01 | 24.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
