Camp4 Therapeutics Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Nov 2023 | Feb 2023 | Dec 2022 | Feb 2022 | Feb 2021 | Feb 2020 | Feb 2019 | Feb 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 109.52 | 64.04 | 38.38 | 38.38 | 83.19 | 83.19 | 91.11 | 91.69 | 107.40 | 256.50 | 132.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 23.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 109.52 | 64.04 | 38.38 | 38.38 | 83.19 | 83.19 | 91.11 | 91.69 | 107.40 | 274.01 | 156.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.16 | 0.11 | 0.44 | 0.44 | 0.68 | 0.68 | 58.59 | 67.85 | 72.27 | 78.08 | 71.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.18 | 32.16 | 36.78 | 32.03 | 36.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.34 | 2.24 | 1.63 | 1.19 | 0.54 | 1.22 | 23.71 | 23.52 | 21.41 | 19.37 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 114.10 | 66.38 | 40.01 | 40.01 | 84.41 | 84.41 | 193.59 | 215.23 | 237.87 | 403.50 | 275.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 2.82 | 10.30 | 13.31 | 13.31 | 16.80 | 16.79 | 50.06 | 62.23 | 76.50 | 27.02 | 21.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.34 | 24.16 | 0.00 | 4.91 | 8.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 94.47 | 106.34 | 80.81 | 72.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.01 | 38.94 | 45.90 | 47.17 | 52.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.89 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.35 | 1.35 | 3.05 | 2.36 | 24.77 | 17.60 | 9.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 3.71 | 11.92 | 14.93 | 14.93 | 18.14 | 18.14 | 208.70 | 226.60 | 257.94 | 200.13 | 197.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 117.81 | 78.31 | 54.95 | 54.95 | 102.55 | 102.55 | 402.29 | 441.82 | 495.81 | 603.63 | 472.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.18 | 1.21 | 1.04 | 1.04 | 2.15 | 2.15 | 30.78 | 36.83 | 28.45 | 39.90 | 35.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.29 | 3.09 | 0.41 | 3.06 | 2.37 | 0.00 | 7.74 | 10.94 | 37.78 | 36.84 | 32.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.09 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 2.90 | 4.83 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 9.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.40 | 38.93 | 34.70 | 24.26 | 17.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.12 | 4.92 | 0.29 | 3.71 | 3.43 | 0.26 | 23.96 | 18.20 | 20.31 | -17.41 | 10.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 15.51 | 9.60 | 7.81 | 7.81 | 7.95 | 7.95 | 94.88 | 107.38 | 121.48 | 83.59 | 95.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 1.69 | 5.56 | 0.09 | 8.64 | 10.03 | 10.03 | 201.43 | 199.86 | 201.37 | 275.91 | 154.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.97 | 0.12 | 0.96 | -16.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 162.23 | 162.11 | 0.00 | 11.10 | 4.08 | 7.47 | 38.48 | 24.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 54.59 | 5.57 | 8.72 | 170.87 | 172.13 | 10.03 | 227.23 | 235.12 | 236.41 | 314.38 | 178.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 70.10 | 15.16 | 16.53 | 178.68 | 180.08 | 17.93 | 322.11 | 342.51 | 357.89 | 397.97 | 274.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -292.16 | -211.75 | -159.96 | -159.96 | -110.67 | -110.67 | -156.78 | -129.25 | -81.53 | -2.23 | -19.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.44 | -1.11 | -1.38 | -0.66 | -0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 339.85 | 274.90 | 36.23 | 36.23 | 33.14 | 33.14 | 239.04 | 229.33 | 220.48 | 208.21 | 218.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 51.90 | 20.16 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 47.70 | 63.14 | -123.73 | -123.73 | -77.53 | -77.53 | 80.18 | 99.32 | 137.92 | 205.65 | 198.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 117.81 | 78.31 | 54.95 | 54.95 | 102.55 | 102.55 | 402.29 | 441.82 | 495.81 | 603.63 | 472.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
