Sachem Capital Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Period Ending | Dec 2025 | Dec 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Mar 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Mar 2019 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 10.92 | 18.07 | 12.60 | 12.60 | 23.71 | 41.94 | 41.94 | 19.41 | 19.41 | 18.84 | 0.10 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 60.63 | 60.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 0.00 | 19.58 | 12.60 | 0.00 | 48.29 | 102.57 | 0.00 | 19.41 | 0.00 | 18.84 | 0.10 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 11.09 | 3.77 | 20.50 | 14.07 | 11.59 | 7.36 | 7.36 | 155.62 | 0.00 | 94.35 | 2.25 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | -33.10 | 0.00 | -63.40 | -109.94 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 10.08 | 78.98 | 63.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 0.00 | 23.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.01 | 0.00 | 123.27 | 81.32 | 65.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 3.16 | 3.22 | 3.37 | 4.17 | 4.12 | 2.17 | 2.17 | 2.83 | 2.83 | 1.91 | 1.18 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 39.13 | 53.94 | 80.81 | 80.81 | 30.83 | 66.69 | 6.06 | 37.29 | 37.29 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.13 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.00 | -54.37 | -85.27 | 11.09 | 0.48 | -68.86 | 0.31 | 7.54 | 7.47 | 0.09 | 3.51 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.66 | 0.00 | 17.94 | 4.69 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 460.05 | 491.98 | 620.89 | 620.89 | 565.66 | 417.96 | 417.96 | 226.67 | 226.67 | 141.21 | 86.01 | 67.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 2.59 | 3.45 | 1.81 | 1.81 | 1.43 | 0.70 | 0.70 | 0.37 | 0.00 | 0.25 | 0.32 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 19.00 | 40.00 | 61.79 | 61.79 | 3.59 | 33.18 | 33.18 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 27.22 | 9.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.48 | 0.32 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 4.36 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | -68.25 | 5.65 | 5.34 | -38.52 | 3.93 | 2.66 | 2.65 | 0.00 | -27.54 | -1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 0.00 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.09 | 0.00 | 0.25 | 1.06 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 258.84 | 228.19 | 284.10 | 309.90 | 280.81 | 161.28 | 161.28 | 110.72 | 110.72 | 56.34 | 0.29 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | -284.10 | 0.00 | -280.81 | -161.28 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 2.06 | 28.60 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 228.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.66 | 0.00 | 58.40 | 28.89 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 285.11 | 310.33 | 390.82 | 390.82 | 347.95 | 237.88 | 237.88 | 145.75 | 145.75 | 58.65 | 33.21 | 12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 41.83 | 35.52 | 75.09 | 75.09 | -8.00 | -4.99 | -4.99 | -2.89 | -2.89 | -1.27 | -0.41 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -94.89 | -0.56 | -0.48 | -0.48 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 257.91 | 146.08 | 154.62 | 249.83 | 226.22 | 185.52 | 185.52 | 83.81 | 0.00 | 83.86 | 53.19 | 53.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 47.68 | 46.97 | 0.00 | 46.77 | 41.09 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 174.94 | 181.65 | 230.08 | 230.08 | 217.71 | 180.08 | 180.08 | 80.92 | 80.92 | 82.56 | 52.80 | 54.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 460.05 | 491.98 | 620.89 | 620.89 | 565.66 | 417.96 | 417.96 | 226.67 | 0.00 | 141.21 | 86.01 | 67.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
