SRx Health Solutions Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Sep 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Dec 2021 | Mar 2021 | Mar 2020 | Dec 2018 | Dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 1.31 | 3.07 | 0.11 | 2.07 | 3.80 | 1.66 | 1.67 | 28.94 | 3.99 | 2.36 | 0.36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 1.31 | 3.07 | 0.11 | 2.07 | 3.80 | 1.66 | 1.67 | 28.94 | 3.99 | 2.36 | 0.36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 3.95 | 7.74 | 9.67 | 7.06 | 8.96 | 3.38 | 8.74 | 6.79 | 4.63 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 2.08 | 3.37 | 3.37 | 5.72 | 7.54 | 4.02 | 4.04 | 5.25 | 4.87 | 6.58 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.79 | 0.83 | 0.50 | 10.29 | 0.53 | 5.75 | 0.44 | 2.94 | 4.07 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 8.13 | 15.00 | 13.64 | 25.13 | 20.92 | 14.80 | 14.89 | 43.92 | 17.56 | 17.58 | 0.36 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 0.11 | 12.52 | 12.52 | 10.64 | 10.68 | 7.36 | 7.40 | 0.43 | 0.60 | 1.37 | 0.07 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 18.48 | 18.56 | 8.78 | 8.83 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 9.79 | 8.91 | 3.78 | 3.81 | 11.59 | 13.12 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.17 | -18.87 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 1.36 | 1.33 | -0.07 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 0.28 | 0.80 | 20.13 | 39.38 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 33.50 | 33.69 | 35.95 | 2.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 8.40 | 15.80 | 33.76 | 64.51 | 31.05 | 34.79 | 34.99 | 77.42 | 51.25 | 53.53 | 2.56 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 2.15 | 39.84 | 39.84 | 24.36 | 28.78 | 13.58 | 13.67 | 4.55 | 3.14 | 4.05 | 0.12 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.05 | 38.99 | 31.58 | 35.81 | 31.42 | 6.56 | 5.58 | 0.91 | 8.19 | 21.23 | 0.27 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 31.42 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 1.38 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.23 | 0.35 | 0.31 | -0.08 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 1.90 | -72.01 | 0.29 | 5.33 | 0.41 | 1.89 | 1.36 | 1.65 | 42.90 | 6.21 | 7.30 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 3.54 | 7.15 | 81.30 | 65.50 | 65.77 | 22.04 | 22.17 | 7.34 | 54.58 | 33.03 | 7.70 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 4.45 | 6.32 | 0.70 | 3.57 | 0.00 | 11.29 | 9.05 | 9.42 | 24.78 | 17.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.53 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 4.45 | 7.58 | 7.58 | 5.30 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 12.21 | 24.78 | 17.01 | 0.12 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 8.00 | 7.15 | 88.88 | 70.80 | 15.97 | 33.86 | 34.06 | 19.55 | 79.36 | 50.04 | 7.70 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 8.80 | 8.84 | 7.27 | 7.31 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -22.93 | -70.03 | -70.03 | -17.58 | -25.17 | -6.34 | -6.38 | -259.26 | -260.64 | -201.27 | -10.47 | -3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 23.30 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.10 | 232.49 | 194.15 | 7.43 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 24.92 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 0.38 | -55.12 | -55.12 | -6.29 | 15.08 | 0.93 | 0.93 | 57.88 | -28.10 | 3.50 | -5.13 | -1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 8.40 | 15.80 | 33.76 | 64.51 | 0.00 | 34.79 | 0.00 | 77.42 | 51.25 | 53.53 | 2.56 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
