Daré Bioscience Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2024 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Dec 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Mar 2019 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 24.71 | 15.70 | 15.70 | 10.48 | 34.67 | 51.67 | 51.67 | 4.67 | 4.78 | 6.81 | 7.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 24.71 | 15.70 | 15.70 | 10.48 | 34.67 | 51.67 | 51.67 | 4.67 | 4.78 | 6.81 | 7.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.57 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 1.70 | 1.15 | 1.15 | 0.46 | 0.56 | 0.03 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -402.69 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 0.07 | 2.52 | 2.75 | 6.12 | 6.67 | 2.48 | 2.48 | 1.85 | 1.11 | 0.40 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 27.06 | 18.45 | 18.45 | 17.54 | 43.04 | 55.30 | 55.30 | 6.98 | 6.44 | 7.24 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 4.40 | 2.54 | 2.54 | 1.98 | 0.52 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.55 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.01 | 1.11 | 1.11 | 0.60 | 0.26 | 0.27 | 0.49 | 0.29 | 0.45 | 0.58 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 5.41 | 3.65 | 3.65 | 3.74 | 0.79 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 32.47 | 22.10 | 22.10 | 21.28 | 43.83 | 55.81 | 55.81 | 7.55 | 7.44 | 7.83 | 14.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.20 | 1.46 | 1.46 | 3.39 | 2.03 | 2.10 | 2.10 | 1.02 | 1.08 | 0.46 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 2.10 | 0.55 | 0.00 | 0.47 | 0.40 | 0.27 | 0.00 | 0.71 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.53 | 0.00 | 3.04 | 1.81 | 10.89 | 0.00 | 1.60 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 19.65 | 16.56 | 16.56 | 13.74 | 18.30 | 10.54 | 10.54 | 1.56 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.01 | 3.04 | 0.00 | 2.89 | 10.89 | 3.14 | 0.00 | 1.00 | 2.10 | 0.63 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 23.69 | 21.61 | 21.61 | 20.48 | 31.62 | 16.05 | 16.05 | 7.66 | 5.61 | 1.09 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 5.39 | 4.75 | 5.75 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 5.95 | 6.50 | 6.50 | 5.85 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.39 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 29.63 | 28.11 | 28.11 | 26.33 | 32.71 | 17.05 | 17.05 | 8.70 | 7.00 | 1.10 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -188.69 | -175.29 | -175.29 | -171.24 | -141.07 | -110.13 | -110.13 | -71.43 | -44.02 | -28.97 | -12.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | -0.42 | -0.43 | -0.43 | -0.36 | -0.35 | -0.15 | -0.15 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 191.95 | 169.71 | 169.71 | 166.55 | 152.53 | 149.03 | 149.03 | 70.37 | 44.56 | 35.79 | 25.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 14.50 | 0.00 | 8.70 | 8.33 | 7.07 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 2.84 | -6.01 | -6.01 | -5.05 | 11.11 | 38.75 | 38.75 | -1.15 | 0.44 | 6.73 | 13.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 32.47 | 22.10 | 22.10 | 21.28 | 43.83 | 55.81 | 55.81 | 7.55 | 7.44 | 7.83 | 14.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
