Imunon Balance Sheet Analysis
Assets, liabilities, and stockholders equity in millions USD
| Breakdown | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 | FY 2018 | FY 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period Ending | Mar 2026 | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Cash Equivalents | 8.78 | 8.78 | 5.87 | 5.84 | 11.49 | 19.59 | 19.59 | 17.16 | 6.88 | 13.35 | 11.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 21.25 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 7.99 | 14.26 | 12.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short-Term Investments | 8.78 | 8.78 | 5.87 | 15.70 | 32.75 | 49.39 | 49.39 | 17.16 | 14.86 | 27.61 | 24.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 1.94 | 1.94 | 2.14 | 2.55 | 2.40 | 2.45 | 2.45 | 1.66 | 1.35 | 0.45 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 10.72 | 10.72 | 8.01 | 18.24 | 36.78 | 51.95 | 51.95 | 18.82 | 16.24 | 28.13 | 24.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 1.56 | 1.51 | 1.66 | 2.35 | 0.70 | 1.17 | 1.17 | 1.34 | 1.84 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 13.37 | 13.48 | 16.08 | 16.30 | 21.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 1.33 | 4.93 | 6.18 | 7.57 | 0.06 | 0.33 | 0.26 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 1.56 | 1.56 | 1.71 | 3.68 | 7.20 | 22.10 | 22.10 | 18.70 | 22.04 | 18.72 | 23.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 12.29 | 12.29 | 9.72 | 21.92 | 43.98 | 74.05 | 74.05 | 37.53 | 38.28 | 46.86 | 47.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.39 | 1.39 | 1.30 | 3.52 | 3.59 | 2.55 | 2.55 | 2.24 | 2.86 | 3.02 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt | 0.41 | 0.00 | 0.45 | 0.49 | 1.42 | 0.55 | 0.00 | 1.12 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued Liabilities | 0.00 | 2.82 | 3.03 | 3.39 | 4.79 | 0.00 | 3.17 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 2.82 | 0.00 | 1.05 | 1.44 | 4.79 | 3.17 | 1.40 | 0.64 | 2.30 | 2.59 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 4.62 | 4.62 | 4.79 | 7.39 | 10.04 | 6.77 | 6.77 | 6.75 | 7.89 | 6.11 | 6.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.60 | 0.60 | 0.69 | 1.14 | 4.61 | 6.09 | 5.85 | 3.93 | 9.11 | 9.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 7.02 | 5.72 | 8.97 | 12.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.60 | 0.60 | 0.69 | 1.14 | 4.61 | 11.48 | 11.48 | 12.16 | 15.82 | 19.89 | 14.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 5.23 | 5.23 | 5.47 | 8.53 | 14.65 | 18.25 | 18.25 | 18.92 | 23.72 | 25.99 | 20.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholders' Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -421.30 | -421.30 | -406.80 | -388.18 | -368.67 | -332.77 | -332.77 | -312.00 | -290.52 | -273.67 | -261.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-in Capital | 428.33 | 428.41 | 411.12 | 401.42 | 397.98 | 388.52 | 388.60 | 330.58 | 304.80 | 294.31 | 288.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Outstanding | 0.00 | 3.42 | 1.11 | 0.72 | 0.57 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 7.06 | 7.06 | 4.24 | 13.39 | 29.33 | 55.80 | 55.80 | 18.61 | 14.56 | 20.86 | 26.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Equity | 12.29 | 12.29 | 9.72 | 21.92 | 43.98 | 74.05 | 74.05 | 37.53 | 38.28 | 46.86 | 47.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
